تحليل فني لبعض أسهم البورصة المصرية - الجزء الرابع

إستمراً في الإجابة على أسئلة المتابعين من تحليل فني لبعض أسهم البورصة المصرية من خلال موضوع (الإستفسار عن الأسهم المصرية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2019)، وإستكمالاً للجزء الأول (تحليل فني لبعض أسهم البورصة المصرية - الجزء الأول) والجزء الثاني (تحليل فني لبعض أسهم البورصة المصرية - الجزء الثاني) والجزء الثالث (تحليل فني لبعض أسهم البورصة المصرية - الجزء الثالث) نقدم في هذا الجزء وهو الجزء الرابع، تحليل فني للأسهم الآتية:

• السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (OCDI)
• مصر للأسمنت - قنا (MCQE)
• الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (UEGC)
• مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (GMCI)
• شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (NEDA)

التحليل الفني المُختصر

لخمسة أسهم من أسهم البورصة المصرية

1- السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (OCDI)

على المدى المتوسط وطويل الأجل:

إتجاه السهم عرضي بين مستوى 18.00 ومستوى 12.90. الإحتفاظ بالسهم طالما السهم يتداول أعلى من مستوى 13.70 فهو مستوى وقف الخسارة على التدريج الأسبوعي، بأخذ مستويات الدعم التالية في الإعتبار. والإغلاق أعلى من مستوى 18.00 يكون بوابة صعود لهدف صاعد في حدود 23.30، بشرط الإستقرار أعلى من مستوى 18.00.

مستويات الدعم الهامة:

مستوى 15.49 فهو مستوى حد علوي لنموذج شارك32 تاريخي. ومستوى 14.15 هو الحد الأوسط لنموذج شارك32. ثم مستوى وقف الخسارة 12.90 فهو مستوى وقف الخسارة العام من السهم في حالة كسره نزولاً.

أما على التدريج اليومي، قصير الأجل:

السهم في إتجاه صاعد ثانوي. مستوى 16.07 مستوى دعم متحرك صعوداً، الإغلاق أسفله قد يصل السهم لمستوى الدعم التالي وهو مستوى 15.94 وهو مستوى متحرك صعوداً أيضاً. وبكسر الأخير نزولاً يكون مستوى 15.22- 15.00 هدف هابط أولي، وهو مستوى إختراق صاعد لخط إتجاه هابط سابق، والهبوط إلى مستوى (15.20 - 15.00) يكون هبوط سليم كعملية Throwback.

للسهم هدف صاعد أول في حدود مستوى 18.33 مع مراعاة مستويات المقاومة في طريق الصعود فقد يجني عندها الأرباح أو التوجه لعملية Throwback لإختبار مستوى (15.20 - 15.00).

مستويات المقاومة الهامة:

مستوى 16.60 حيث أنه مستوى تأكيد Confirmation Line لنموذج قمة مزدوجة ADAM and EVE ثم مستوى 16.85 حيث أنه الحد العلوي لنموذج شارك32 تاريخي. وبصفة عامة يمكننا القول أن المنططقة السعرية بين مستوى 16.58 ومستوى 17.40 هي حزام مقاومات عريض.

2- مصر للأسمنت - قنا (MCQE)

إتجاه عرضي بين مستوى 7.25 ومستوى 9.10. الإغلاق أقل من مستوى 7.20 وقف خسارة، والإغلاق أعلى من مستوى 9.42 يعطي إشارة دخول لهدف صاعد في حدود 11.60. والإغلاق أقل من مستوى 7.20 يعطي هدف هابط في حدود 5.00.

مستويات المقاومة الهامة:

مستوى 9.10. ثم مستوى 9.42. ثم مستوى 10.14.

3- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (UEGC)

مستويات المقاومة الهامة:

مستويات مقاومة، مازالت سارية حتى الآن أمام السهم، وهي مستوى (0.60 - 0.61) ثم مستوى 0.66

مستويات الدعم الهامة:

مستوى 0.55 وكسره نزولاً سلبي، مع مراعاة أن مستويات الدعم بعده متقاربة تبدأ بمستوى 0.54 ثم مستوى 0.53 ثم مستوى 0.52 وكلها مستويات دعم قوية، لذلك من الصعب ذكر مستوى وقف خسارة في هذه المنطقة.

لكن بالتدقيق في الرسم، يمكننا إستخراج نموذج فني وهو نموذج مثلث متماثل (Symmetrical Triangle) فبكسر مستوى 0.55 يمكن تفعيل وقف الخسارة مع مراقبة السهم جيداً.

مستويات للمراقبة:

مستوى 0.61 هو مستوى مقاومة متحرك هبوطاً، مصاحب لخط إتجاه هابط، الإغلاق أعلاه يجعل للسهم هدف صاعد قد يصل لمستوى 0.85 لكنه صعود مشحون بمستويات مقاومة كثيرة يمكننا الحديث عنها مستقبلاً بعد التأكد من إختراق مستوى 0.61 لفترة زمنية معقولة.

الفجوات السعرية:

يتمتع السهم حالياً بمنطقة فجوات سعرية، يمكننا ملاحظتها بين مستويين (0.525 - 0.514) ثم بين مستويين (0.498 - 0.489) على أن تكون هذه المستويات، مستويات دعم مستقبلاً في حالة كسر مستويات وقف الخسارة المذكورة.

4- مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (GMCI)

على التدريج اليومي:

نموذج شارك32 تكون على السهم، ليكون الإغلاق أعلى من مستوى 0.628 هو إشارة دخول على النموذج، ولاإغلاق أقل من مستوى 0.57 تكون إشارة خروج على نموذج شارك32. إتجاه صاعد ثانوي، وقف الخسارة متحرك صعوداً بكسر مستوى 0.56 والدخول بعدها إذا أغلق أعلى من مستوى 0.636.

على التدريج الأسبوعي:

كون السهم بنهاية جلسة الخميس 7 نوفممبر 2019، نموذج شارك32. الإغلاق أعلى من مستوى 0.636 دخول على نموذج شارك32، والإغلاق أسفل من مستوى 0.524 خروج على نموذج شارك32. المتوسط المتحرك 14، متحرك أسفل المتوسط المتحرك 50 لذلك أنصح بقراءة هذا الدرس (كيف تتحول من الخسارة إلى المكسب بأدوات بسيطة في التحليل الفني) لما قد يظهر على السهم من إشارات تستحق المتابعة.

مستويات المقاومة:

مستوى 0.62، ثم مستوى 0.636، ثم مستوى 0.68 وهو مستوى مشترك مع المتوسط المتحرك 50.

5- شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (NEDA)

لقد أبلى قطاع الزراعة والمحاصيل الزراعية وكل ما يخص الزراعة في الفترة القصيرة السابقة بلاءً حسناً، وقد قمنا بتقديم تقرير هام في الثامن عشر من أغسطس 2019، عن بعض الظواهر المناخية التي قد تعود بالنفع على جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وعلى هذا القطاع في البورصة المصرية بصفة خاصة، فإن كنت لم تقرأ التقرير فأنصح بالإطلاع عليه، تقرير بعنوان (المحاصيل الزراعية الأوروبية في خطر، فهل تنشط المحاصيل الزراعية المصرية؟) أو بالضغط هنا للوصول للتقرير.

وفي الثالث من أغسطس 2019 قمنا بتقديم الفيديو التالي وبدأنا فيه بسهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (NEDA) حيث أن الفيديو كان لتحليل الأسهم الآتية فنياً، وأنصح بمشاهدة الفيديو إن لم تكن شتهدته من قبل:

• سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى NEDA
• سهم  الدوليه للمحاصيل الزراعيه  IFAP
• سهم  اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية AIFI
• سهم  أجواء للصناعات الغذائية ـ مصر AJWA
• سهم  الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية ( فوديكو) INFI

وتم التنويه في هذا الفيديو على أن الإحتفاظ بسهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (NEDA) طالما يُتداول السهم أعلى من مستوى 3.50. مع ملاحظة أن السهم لم يغلق أدناها منذ تاريخ نشر الفيديو.

نعود للتحليل الفني لسهم  شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (NEDA) بعد نهاية جلسة الخميس 7 نوفمبر 2019. بتطبيق نسب تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) ونسب إمتداد أو إسقاط فيبوناتشي (Fibonacci Projection) تبين أن السهم وصل إلى مستويات مقاومة قوية عند مستوى 9.02 ومستوى 9.18، لذلك من المتوقع أن يطول السهم في مرحلة التعريض المائل لجني الأرباح أو الدخول في عملية تصحيح، لكن للتصحيح شرط هام وهو كسر مستوى 7.80 نزولاً، ففي هذه الحالة قد يتجه السهم لمستوى 6.34 كتفعيل لنموذج القمة المزدوجة (EVE and ADAM) الذي لا يبدأ ولا يتأكد ولا يجب التعامل معه إلا بكسر مستوى 7.80.

مما سبق يمكننا إستنتاج المقاومات والدعومات الهامة مما سبق، أن مستوى 9.18 مقاومة هامة، ومستوى 7.80 دعم هام ووقف خسارة. وإضافة لما سبق من مقاومات، يظهر مستوى 10.29 مستوى مقاومة متحرك صعوداً مع خط مقاومات تاريخي قوي. ويمكن القول أن السهم مازال أمامه هدف صاعد وهو مستوى 10.29 ما لم يُغلق أسفل من مستوى وقف الخسارة 7.80.