التحليل الفني لسهم السويدي اليكتريك 21102019

السويدي اليكتريك

مقدمة:

سهم السويدي اليكتريك (SWDY) هو سهم من أسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 وأسهم الشركات المدرجة فى مؤشر EGX100 في البورصة المصرية، وهو من ضمن أسهم قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات، الموضحة في الجدول التالي:

قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
السويدى اليكتريك
العربية للصناعات الهندسية
الكابلات الكهربائية المصرية
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
دلتا للطباعة والتغليف
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
العربية المتحدة للشحن والتفريغ
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
جى بى اوتو
القناة للتوكيلات الملاحية

بعض المعلومات المالية عن سهم السويدي اليكتريك:

وفي محاولة للإهتمام بالجانب المالي للشركات أو الأسهم التي نقوم بتحليلها تحليلاً فنياً تفصيلياً، توجهنا لإضافة أحد العناصر التي تُستخدم في التحليل المالي للأسهم وهو مضاعف الربحية، وبالرجوع لبيانات الشركة تجد أن مضاعف ربحية سهم السويدي اليكتريك 5.54 (المصدر: موقع البورصة المصرية).

وبمقارنة مضاعف ربحية قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات، مع قطاعات البورصة المصرية، تجد ان مضاعف ربحية قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات مساوي (7.42) كما يظهر في الرسم المُرفق - شكل (1).

وإذا وضعنا سهم السويدي إليكتريك في مقارنة مع شركة لها نفس النشاط في نفس القطاع، نجد أن شركة الكابلات الكهربائية المصرية هي الأقرب لشركة السويدي اليكتريك من حيث النشاط. وبالبحث عن مضاعف ربحية شركة الكابلات الكهربائية المصرية ستجد أن مضاعف ربحيتها مساوي (7.48) بناء على موقع البورصة المصرية.


مما سبق يتضح أن مضاعف ربحية سهم السويدي اليكتريك (5.54) أقل من مضاعف ربحية سهم الكابلات الكهربائية المصرية (7.48)، وأقل من مضاعف ربحية القطاع كله (7.42)، وبالتالي ستجد أنك أمام سهم قوي من ناحية مضاعف الربحية مقارنةً بنظيره في القطاع.

شكل (1) - مضاعف ربحية قطاعات البورصة المصرية
المصدر: موقع البورصة المصرية.

الأرباح التاريخية لسهم السويدي اليكتريك:

من العناصر الإضافية التي قد توضح لك مدى ثقل سهم السويدي اليكتريك من الناحية المالية هي تاريخ أرباح الشركة، ولأهمية هذه النقطة إليك هذا الرسم التوضيحي التالي - شكل (2) - الذي يوضح نمو أرباح الشركة بشكل ملحوظ.

شكل (2) - الأرباح التاريخية لسهم السويدي اليكتريك.

والبيانات كما هي موضحة في الجدول التالي.

السنة	الربح المُعلن	الربح المُقارن	نسبة التغير
2018	5,110,434,824	6,486,558,095	-21.21%
2017	6,486,558,095	3,954,728,384	64.02%
2016	3,954,728,384	1,332,882,973	196.70%
2015	1,351,045,689	445,111,908	203.53%
2014	445,111,908	134,528,643	230.87%
2013	134,528,643	145,935,715	-7.82%
2012	145,935,715	536,547,892	-72.80%
2011	536,547,000	816,636,000	-34.30%
2010	816,636,000	630,731,000	29.47%

تذكر: إن المعلومات المالية يهتم بها المستثمرون متوسطي/طويلي الأجل.

التحليل الفني لسهم السويدي اليكتريك.

تدريج زمني ساعة:

نبدأ التحليل الفني لسهم السويدي اليكتريك على الفريم اللحظي بفاصل زمني ساعة. ويمكنك مشاهدة الفيديو الموجود أسفل المقال لمزيد من التوضيحات. كما يتضح على الرسم التالي - شكل (3) - أن السهم قد إخترق خط إتجاه هابط - المشار إليه بالخط الأحمر - وكان مستوى الإختراق في حدود 12.87، وهذا المستوى صار مستوى دعم لحظي، والهبوط إليه يكون في عملية Throwback لإعادة إختبار مستوى الإختراق.

شكل (3) - سهم السويدي اليكتريك، تدريج زمني ساعة

تذكر: أن عملية الــ Throwback هي عملية رجوع لإعادة الدخول .. يمكنك مراجعة الشرح بالضغط هنا.

وقد هبط السهم إلى مستوى الإختراق 12.87 بالفعل وتم الصعود منه صعوداً جزئياً، ويتأكد ذلك الصعود، وتتاكد نجاح عملية الــ Throwback بالإغلاق أعلى من مستوى 13.15.

وتلعب الفجوات السعرية دور هام في دعم السهم حالياً، فيظهر على الرسم المرفق أعلاه - شكل (3) - فجوة سعرية بين مستوى 13.00 كمستوى دعم أول، ومستوى 12.90 كمستوى دعم ثان. وقد إرتكز السهم في منطقة عريضة بين هذين المستوين ليبني منطقة دعم عريضة، مما يجعل من مستوى 12.87 مستوى وقف خسارة على مستوى المضاربة وليس للإستثمار متوسط طويل الأجل، فالمستوى الإستثماري متوسط طويل الأجل له أرقام أخرى تتضح تباعاً في هذا التقرير.

وإضافة للإختراقات الإيجابية، فقط إخترق سهم السويدي اليكتريك بنهاية جلسة اليوم 21 أكتوبر 2019، الحد العلوي لنموذج مثلث متماثل صغير - أنظر إلى يمين الشكل (3) - وهذا الإختراق إختراق إيجابي له هدف صاعد حول مستوى 13.34 على أنه قد يصادف مقاومة في طريق الهدف عند مستوى 13.21 وهي مقاومة متحركة صعوداً.


وبالعودة إلى إختراق خط إلإتجاه الهابط - المشار إليه بالخط الأحمر في سكل (3) - يتحقق لهذا الإختراق الصاعد هدف صاعد في حدود مستوى 13.83، بشرط عدم الدخول أسفل خط إلإتجاه الهابط مرة أخرى، مع تفعيل وقف الخسارة للمضاربة وهو مستوى 12.87 المذكور أعلاه.

وإستكمالاً لعمليات الإختراقات الإيجابية، يظهر على الرسم متوسطين متحركين، الأول وهو المتوسط المتحرك 14، والثاني هو المتوسط المتحرك 50، وقد تلاحظ بتدقيق النظر أن المتوسط المتحرك 14 ملامس للمتوسط المتحرك 50 بنهاية جلسة اليوم 21 أكتوبر 2019، وينتظر سهم السويدي اليكتريك عملية الإختراق في جلسة باكر 21 أكتوبر 2019، وتتأكد عملية إختراق المتوسطات المتحركة بحفاظ السهم على التداول أعلى من 12.99 لمدة ساعة أو ساعتين ليتم الإختراق بنجاح. وهذه العملية تحتاج لمتابعة لحظية إذا كنت من المضاربين أو متابعي الشاشة اللحظية.

دليل مبكر للإختراق الإيجابي للمتوسطات المتحركة:

على الرسم التالي - شكل (4) - تم وضع حزمة متوسطات متحركة سريعة لإستنباط الإشارات المبكرة، وهذه المتوسطات المتحركة هي (3، 5، 9، 21) على التوالي. لوحظ أن المتوسطات المتحركة الثلاثة (3، 5، 9) قد أكملت صعودها أعلى من المتوسط المتحرك 21، لتعطي إشارة دخول - للمضاربات - في جلسة 16 أكتوبر في تمام الواحدة ظهراً، مما يعطيك إشارة إيجابية مبكرة للصعود.

شكل (4) - المتوسطات المتحركة على سهم السويدي اليكتريك، تدريج زمني ساعة.

لاحظ معي كيف إتخذ سهم السويدي اليكتريك من المتوسط المتحرك 21 دعم - على فريم زمني ستعة -  لفترة زمنية طويلة نوعاً، مما جعل من المنطقة السعرية بين مستوى 13.11 ومستوى 12.90 منطقة جيدة للمضاربات. وهذا يأخذنا إلى الحديث عن المقاومات الحالية أمام سهم السويدي اليكتريك. حيث تظهر على الرسم - شكل (4) - أن المقاومات حالياً، على تدريج زمني ساعة أمام السهم تبدأ بمستوى 13.11 مستوى مقاومة أفقي، ثم مستوى 13.15 مستوى مقاومة أفقي، ثم مستوى 13.21 مستوى متحرك صعوداً. والإرتكاز أعلى من مستوى 13.11 يعني الخروج من المنطقة العرضية المُشار إليها - بين مستوى 13.11 ومستوى 12.90 - وعندها يتم وضع مستوى 13.32 هدف صاعد ناتج من إختراق مستوى 13.11.

على التدريج اليومي:

مما لا شك فيه أن التدريج اليومي أكثر ثقلاً من التدريج اللحظي، غير أن الأخير يُناسب مضارب ذات الجلسة أو المضارب السريع، وقد يتخذ المضارب السريع من التدريج اليومي بعض الإشارات الفنية التي قد تجعله يحيد عن سبيل المضاربة السريعة ليحتفظ  ولو بجزء، كنوع من انواع الإستثمار في حالة ظهور إشارات فنية تسمح له بذلك. ويمكنك مشاهدة الفيديو الموجود أسفل المقال لمزيد من التوضيحات.

شكل (5) - سهم السويدي اليكتريك، على التدريج اليومي.

يظهر على سهم السويدي اليكتريك، إنفراج إيجابي Positive Divergence على مؤشر MACD. وقد بدأ هذا الإنفراج الإيجابي منذ مايو 2019 كما يتضح على الرسم - شكل (5) - مما يُعطي إنطباع أو إيحاء أو علامة على قرب الصعود. غير أن المتوسط المتحرك 50 يوم عند مستوى (13.40 - 13.42) قد يكون مستوى مقاومة قوي حيث أنه متطابق مع الحد السفلي لنموذج فني قوي وهو نموذج شارك32. ثم متسوى (13.84 - 13.90) وهو مستوى المتوسط متحرك 100 يوم والذي يتطابق أيضاً مع الحد الأوسط لنموذج شارك32، ثم مستوى 14.40 وهو الحد العلوي لنموذج شارك32، هذه المقاومات الثلاث تم توضيحها داخل المستطيل الأحمر في الرسم التالي - شكل (6) - وهي التي قد يتوقف عندها سهم السويدي اليكتريك بعض الوقت، إلا إذا تم دخول سيولة قوية للسهم تدفعه لمستويات أعلى.

شكل (6) - منطقة المقاومات أمام سهم السويدي اليكتريك، على التدريج اليومي

بين المقاومات الثلاث الموضحه أعلاه، تقع مقاومة مهمة وهي مستوى القمة الأخيرة وهي مستوى 13.75، أهمية هذه المقاومة في الإرتكاز أعلاها، فبإختراقها صعوداً تتحطم أول القمم، فقد حقق سهم السويدي اليكتريك حتى اليوم قاع أعلى من قاع، قاع أول يوم 3 أكتوبر 2019 بمستوى 12.60، وهذا القاع أعلى من القاع الذي يسبقه وهو قاع يوم 23 سبتمبر 2019 عند مستوى 11.92. وبهذه القيعان الصاعدة لايبقى للسهم لتكوين إتجاه صاعد إلا عمل قمة أعلى من مستوى 13.75. لذلك مستوى 13.75 مستوى هام وتحطيمه صعوداً يجب أن يكون بحجم تداول كبير ليكون إختراق جيد. أمام السهم تحديات كبيرة تحتاج لأحجام تداول كبيرة أيضاً!


من القيعان السابقة، الموضحة أعلاه، يمكننا إستخراج مستوى وقف الخسارة على التدريج اليومي، وهو الإغلاق أقل من أو أسفل من القاع 12.60، وعليك بالعلم أن مستوى 11.92 سيكون الدعم التالي له ثم مستوى 11.56.

على التدريج الأسبوعي:

عندما يتحرك السهم في حركات ثابتة او منتظمة وغير عشوائية، يمكنك متابعة حركة السهم بصورة جيدة ومعرفة المقاومات الواقعة أمام السهم. وعندما يقف المتوسط المتحرك 200 مع مستوى من مستويات فيبوناتشي كحائط صد لمنع المزيد من الهبوط تستطيع أيضاً أن تعرف مستويات الدعم الهامة للسهم. ويمكنك مشاهدة الفيديو الموجود أسفل المقال لمزيد من التوضيحات.

شكل (7) - سهم السويدي اليكتريك، على التدريج الأسبوعي.

على الرسم المُرفق أعلاه - شكل (7) - يتضح خطوط مقاومة متوازية، الموضحة باللون الأحمر، السهم ملاصق للخط الاخير - يمين الرسم - في عملية تحضير لتحرك قوي مقبل. وحيث أننا نتحدث على التدريج الأسبوعي فإننا نخاطب الآن المستثمر متوسط الأجل الذي قد يصل إستثماره في السهم من ثلاثة أشهر حتى سنة.

السهم توقف تماماً عند ملامسة المتوسط المتحرك 200، عند مستوى (12.20 - 12.34) وهو مستوى دعم متحرك. وكان المتوسط متحرك 200 ملاصق أيضاً لمتسوى 12.10 تقريباً وهو الذي يمثل نسبة 127% فيبوناتشي. لذلك فإن المنطقة بين مستوى 12.34 نزولاً حتى مستوى 11.56 وهو القاع الأخير، تعتبر منطقة دعم قوية جداً. لذلك يكون مستوى 11.56 هو مستوى وقف الخسارة على التدريج الأسبوعي، والإحتفاظ بالسهم أولى في حالة الحفاظ على التداول أعلى من هذا المستوى.

المقاومة الأولى أمام السهم هي مستوى 13.41 وهي مستوى المتوسط المتحرك 14. ثم مستوى (14.69 - 14.78) مستوى مشترك بين المتوسط المتحرك 50 ومستوى مقاومة أفقي. وبالإغلاق أعلى من مستوى 15.17 ينطلق السهم إلى هدف صاعد في حدود مستوى 18.75.


يبدو أن التدريج الأسبوعي لسهم السويدي اليكتريك يخبئ لنا الكثير! فبالنظر إلى الرسم التالي - شكل (8) - يمكنك ملاحظة (موجات بيل ولف أو موجة ولف WOLFE WAVE) تظهر بوضوح.

إن كنت لا تعلم ما هي موجة ولف (WOLFE WAVE) يمكن قراءة الدرس الخاص بها، بالضغط هنا.

شكل (8) - WOLFE WAVE متكونة على سهم السويدي اليكتريك.

قد يبدو لك الشكل الموضح في الرسم أعلاه (الخط الأحمر والخط الأزرق ) أنه نموذج وتد هابط عملاق (falling wedge pattern). دعنا لا نختلف على أسماء النماذج هنا، فالنقود في جيبك لن تعطيك مكافأة إستثنائية على معرفتك بإسم النموذج، بقدر معرفتك لكيفية التعامل مع الخطين الموضحين بالرسم (الخط الأحمر المائل لأسفل، والخط الأزرق المائل لأسفل)!

فإن كنت تراه نموذج وتد هابط عملاق، فباختراق الخط الأحمر صعوداً، يكن الهدف الصاعد هو مستوى 23 تقريباً. وإن كنت تراه (موجات بيل ولف أو موجة ولف WOLFE WAVE) فالهدف أيضاً هو 23 لكنه ليس مشروط بالإغلاق أعلى من الخط الأحمر! هل علمت الفرق الآن؟! لكن دعنا نتفق أن تحديد مستوى وقف الخسارة هو الأمر الذي لا خلاف عليه. فإن مستوى وقف الخسارة على التدريج الأسبوعي هو الإغلاق أسفل من مستوى 11.56.

ملحوظة:
الفجوة السعرية المتكونة على سهم السويدي اليكتريك بين مستوى 14.80 ومستوى 15.12 جعلت من هذه المنطقة (14.80 - 15.12) منطقة مقاومات منعت السهم من الصعود في أسبوع 8 سبتمبر 2019 بوصوله لمستوى 15.17 ثم الهبوط مباشرة إلى مستوى 11.92.

على التدريج الشهري:

التدريج الشهري له أهمية قصوى، فهو التدريج الذي تكتشف به الإتجاه العام للسهم، وهو التدريج الذي تحدد به مستويات الدعم التاريخية وكذلك المقاومات. ويمكنك مشاهدة الفيديو الموجود أسفل المقال لمزيد من التوضيحات.

بالنظر إلى الرسم التالي - شكل (9) - يمكنك تحديد الإتجاه العام لسهم السويدي اليكتريك، وممثل بالخط الأزرق المائل لأعلى. إذاً يمكننا القول أن الإتجاه العام لسهم السويدي اليكتريك هو إتجاه صاعد حتى الآن. وشرط الحفاظ على هذا الإتجاه الصاعد هو الحفاظ على التداول أعلى من مستوى 12.00 وهو مستوى متحرك صعوداً. أو الإغلاق أسفل من مستوى 11.56 كمستوى وقف خسارة أفقي ثابت.

شكل (9) - سهم السويدي اليكتريك، على التدريج الشهري.

ويتضح أيضاً أن الإتجاه الهابط الممثل بالخط الأحمر هو إتجاه هابط ثانوي. والإغلاق أعلى من مستوى 13.50 يكن بوابة الخروج من هذا الإتجاه الهابط الثانوي. ورحلة الهبوط هذه متوقفة حالياً عند مستويات دعم هامة، وهي مستوى 61.8% فيبوناتشي وهو مستوى 11.51 تقريباً. متلاحماً مع مستوى 11.89 وهو مستوى المتوسط المتحرك 50! ليس هذا وحسب، بل كان خط الدعم الهابط ممتد ليوقف السهم عند مستوى 12.21 تقريباً.


إذا يمكننا إستخراج منطقة دعم قوية على التدريج الشهري مكونة من ثلاثة مستويات وهي على التوالي مستوى 12.21 ثم مستوى 11.89 ثم الأخير عند مستوى 11.51.

داخل المستطيل الصغير الموضح على يمين الرسم - شكل (9) - شمعتين غاية في الأهمية، فهو نموذج فني INSIDE BAR. الشمعة الكبيرة حدها العلوي هو مستوى 14.57 بالإغلاق أعلاها تكن إشارة دخول لهدف 17.58 بشرط عدم الإغلاق أسفل من 11.56 أو الدخول من جديد داخل جسم هذه الشمعة.

الفيديو: