تحليل فني للمؤشر العام للبورصة المصرية بعد جلسة 11/2/2018

ملخص لما تم تقديمه في الفيديو المرفق من تحليل فني للمؤشر العام للبورصة المصرية EGX30، والبنك التجاري الدولي، من بعد الإنتهاء من جلسة الأحد 11/2/2018.

في الفيديو المرفق تم تقديم النقاط الآتية:

• نقاط الدعم و المقاومة للمؤشر العام للبورصة المصرية EGX30، للمضارب و المستثمر المتوسط و طويل الاجل.
• نقاط القوة و الضعف في المؤشر والإتجاه الحالي.
• تحليل البنك التجاري الدولي COMI لما له من تاثير على المؤشر العام

المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30

على التدريج اليومي :

التدريج اليومي يخدم المضارب السريع بصفة عامة. ويساعد المضارب متوسط/طويل الأجل على توقع الخطوة القادمة من رؤية وتوقع الدعم و المقاومة. لذلك نجد نقاط الدعم والمقاومة كما يلي:

نقاط الدعم:

• الدعم الهام جدا حاليا، هو 14500. كما تم تأكيد ذلك على فيديو مقدم بعنوان " لماذا 14500 مهمة للمؤشر العام للبورصة المصرية حالياً ". هو الدعم القائم حالياً ولا جديد فيه. في حالة كسر نقطة ال 14500 ستكون بوابة لمزيد من الهبوط. لأنه في هذه الحالة سيكون هناك خط صاعد ثانوي تم كسره، وسيتحول أي صعود بعدها إلى ما يسمى PULLBACK. 
• 14360 هو الدعم التالي لمستوى 14500 مباشرة. قرار المضارب عند هذا الدعم صعب جدا، حيث أنها منطقة مليئة بالدعومات. 

نقاط المقاومة:

• أول مقاومة حالية هي 14977، وهي المقاومة المتوقعه ليوم 12/2/2018، حيث أنها مقاومة منزلقة على خط إتجاه هابط ثانوي.
• المقاومة التالية هي 15050.
• وهناك مقاومة ثالثة، عند مستوى 15160. وهي تعتبر من المقاومات الهامة،لأنها تقع عند القوس الثالث من اقواس فيبوناتشي.

وقف الخسارة Stop Loss :

• 14663 وهو الرقم الذي يتم به كسر خط اتجاه صاعد ثانوي.
• وقف الخسارة الحالي هو الإغلاق أسفل مستوى ال 14500 حيث أنه الدعم القوي حالياً.

المؤشرات الفنية :

• مؤشر Stochastic Oscillator أعطى إشارة دخول.
• مؤشر RSI مازالت اشاراته سلبيه، وله إشارة إيجابية لم تتحقق بعد.
• مؤشر MAACD اتجاهه سلبي حتى الآن، مع التأكيد على أنه مؤشر بطئ. 

التدريج الأسبوعي :

على التدريج الاسبوعي وهو تدريج مشترك بين المضارب السريع والمستثمر متوسط الأجل يتضح الآتي:

• المؤشر العام حاليا في مرحلة THROWBACK لمعاودة إختبار الحد العلوي لنموذج سابق - وتد صاعد - وهنا تكون نقطة وقف الخسارة وهي الدخول داخل النموذج.
• الدعم الحالي للمؤشر هو وجوده أعلى المتوسط المتحرك 14.
• توجد شمعة High wave بعد انتهاء جلسة الأحد، وهي شمعة معبرة عن حيرة المستثمرين داخل السوق، توجد حالة عدم ثقة في الإتجاهين الصاعد أو الهابط.
• إشارة الدخول المؤكدة هي الإغلاق أعلى من مستوى 15472. وعلى الإتجاه اليومي إشارات تسبق عملية الدخول على هذا المستوى.

التدريج الشهري :

إقتداء بنموذج متكون على الإتجاه اليومي وهو نموذج الراية أو العلم وقد كان هدفه حوالي 15050 وقد تحقيق. فإن مثل النموذج يوجد على الإتجاه الشهري

• وجود شمعة High wave وهي شمعة محيرة يثبت حيرة المستثمرين. الإغلاق أعلاه هو إشارة استمرار الصعود، و الإغلاق أسفلها هو إشارة الهبوط الأولى.
• الإتجاه العام للسوق حتى الآن، إتجاه صاعد، حجم التداول ذو الإتجاه الهابط هو ما يضعف إتجاه السوق حتى الآن .والإغلاق تحت خط الإتجاه الصاعد الحالي يعتبر وقف الخسارة و الخروج.
• مستوى ال 14100 هو وقف الخسارة الفعلي للمستثمر طويل الأجل.
• وجود نموذج صريح - راية أو علم - على الإتجاه الشهري، يؤكد صعود السوق لهدف قد يصل إلى قرابة 19000، وذلك يؤكد الأهداف المذكورة في التحليلات السابقة.
• أي هدف في التحليل الفني له نسب فشل و نسب نجاح.
• خط الإتجاه الصاعد هو خط الحماية في حالة كسره، مع التأكيد على أهمية النقطة 14500 فهو مستوى حماية مشترك بين المضارب السريع والمستثمر متوسط/طويل الأجل. إلا أن المستثمر طويل الأجل عليه بالإلتزام بمستوى 14100 كمستوى وقف الخسارة.
• لا توجد حتى الآن أي إشارة خروج، إلا أن هناك خط مقاومة موجود يعطي مقاومة قوية امام استمرار الصعود ويرجح عمليات جني أرباح.
• لا يوجد في التحليل الفني مصطلح إسمه إنهيار.
• قبل التصحيح يوجد جني أرباح ولا يوجد مصطلح آخر.

وبم أن المؤشر العام للبورصة المصرية مرتبط إرتباط وثيق بالبنك التجاري الدولي. وجدنا أنه لابد من تحليل البنك التجاري الدولي.

البنك التجاري الدولي COMI

وقبل البدئ في تحليل البنك التجاري الدولي، علينا فقط بإعادة التذكير بأنه لا توجد نماذج إلا في حالة الإختراقات، سواء إختراقات إيجابية أو إختراقات سلبية، و عليه وجدنا في البنك التجاري الدولي ما يلي:

• وقف الخسارة هو الإغلاق تحت مستوى 72 جنيه.
• توجد بعض الإشارات الإيجابية للسهم، حيث أنه أغلق فوق خط إتجاه هابط ثانوي.
• السهم مازال في منطقة الحيرة وعدم الثقة بناء على شكل الشمعة الاسبوعية المتكونة.
• مستوى الدخول المؤكد هو الغلاق فوق مستوى 81.70 جنيه لمدة يومين.
• على الإتجاه السلبي يوجد نموذج سلبي أعطى إشارة خروج بعد إنتهاء شهر اكتوبر 2017
• مقاومة عنيفة أمام السهم عند مستوى 80.13 جنيه.
• بعد نهاية شهر فبراير 2018 سيتم النظر في تحليل السهم نظراً لوجود خطين في منتهى الأهمية على السهم حالياً، الإغلاق فوق الخط العلوي، يوجه السوق كله لأهداف كبيرة. أما الإغلاق أسفل الخط السفلي ستكون إعلان عن إشارة خروج.
• المقاومة الحالية للسهم خلال شهر فبراير هي مستوى 81.00 جنيه. والدعم عند مستوى 72.00، وهي وقف الخسارة الفعلي. و الدخول مجددا بعد الإغلاق أعلى 72.00 في هذه الحالة.
• سيعاد النظر في تحليل البنك التجاري الدولي بعد نهاية جلسة الأحد 18/2/2018.
• البنك التجاري الدولي يحترم نسب فيبوناتشي، وهو الآن عند مستوى دعم  23.6%.

كل ما سبق ذكره هو تلخيص لما تم ذكره في الفيديو التالي: