تحليل فني لسهم باكين بعد جلسة 04092018

البويات والصناعات الكيماوية - باكين

هل تعلم أن آخر سعر سهم البويات والصناعات الكيماوية - باكين بعد إنتهاء جلسة نهاية أغسطس 2018 هو نفسه أعلى سعر في شهر مارس 1998 ( 34.62 جنيه تقريباً ) ! وستجد هذا السعر أيضاً هو أعلى سعر في أشهر أخرى وأدنى سعر في أشهر أخرى .. فهل لهذا الرقم أي دلالة أو تأثير على السهم الآن ؟! يبدو أنه رقم مهم !!

عند بداية دراسة سهم معين، علينا أن نرى إتجاه السهم أولاً. ومن أهم الأشياء وأبسطها التي نرى بها أو نحدد بها إتجاه السهم هي النظر على الرسم البياني بالتطبيق على التدريجات الزمنية الكبيرة، ومنها التدريج ربع السنوي والتدريج الشهري. وعلى الرسم البياني ينتهي التدريج ربع السنوي الحالي بنهاية بنهاية شهر سبتمبر وحيث أن التدريج الشهري ينتهي بنهاية الشهر، لذلك سنقوم بالتركيز على التدريج الشهري، بعد إغلاق شهر أغسطس.

على التدريج الشهري:

من الرسم التالي - شكل ( 1 ) - يتضح الآتي:

• أن السهم مازال فوق خط الإتجاه الرئيسي الصاعد. لذلك فإن كسر خط الإتجاه يعتبر إشارة خروج، وعليه فإن الإغلاق أسفل 30.25 يعتبر وقف خسارة.
• مستوى 34.62 يعتبر مستوى إرتكاز أو دعم قوي، يتأرجح حوله السهم باطمئنان طالما يتداول السهم فوق مستوى وقف الخسارة الموضح أعلاه.

• مستوى 32.50 يعتبر مستوى دعم أول حيث أنه حد أوسط لنموذج متكون تاريخياً وهو نموذج شارك32 SHARK32 PATTERN.
• ثلاثة مستويات مقاومة قوية لوجود نموذج شارك32 أيضاً وهذه المستويات على التوالي هي، 37.40 ثم 41.69 والثالث هو مستوى 45.88.

شكل ( 1 ) - البويات والصناعات الكيماوية - باكين - على التدريج الشهري

ملحوظة: لا يستخدم التدريج الشهري إلا في إعطاء صورة عامة عن الإتجاه، ونقاط المقاومة والدعم التاريخية. لكنه لا يستخدم في المضاربات.

على التدريج الأسبوعي:

أنظر معي للرسم التالي - شكل ( 2 ) - جيداً، ودقق النظر في الخطوط الأفقية المرسومة ستجد التالي:

• تكون عدد ثلاثة نماذج شارك32 SHARK32 PATTERN والمشار إليهم بالرموز الآتية ( SH1 , SH2 و SH3 ).
• الحد الأوسط لنموذج شارك32 SHARK32 PATTERN المشار إليه بالرمز SH3 تم الرمز له بالرمز B وهو مستوى 38.14 تقريباً.
• الحد الأوسط لنموذج شارك32 SHARK32 PATTERN المشار إليه بالرمز SH2 تم الرمز له بالرمز A وهو مستوى 30.69 تقريباً.
• بناء على ما ذكر أعلاه كان الحد الأوسط B بمثابة مقاومة قوية للسهم في جلسة اليوم عند مستوى 38.00 تقريباً.
• وأيضاً كان مستوى الحد الأوسط A بمثابة مستوى دعم قوي تم الإرتداد منه يوم 25 يوليو 2018 من مستوى 31.00. ليكون هو مستوى الدعم القوي الآن ووقف الخسارة في ذات اللحظة. لكن زيادة في الحرص يكون الحد الأدنى لنموذج شارك32 ( SH2 ) عند مستوى 29.31 هو مستوى وقف الخسارة الفعلي في حال كسره نزولاً.
• نموذج شارك32 المشار إليه على الرسم برمز ( SH1 ) هو النموذج الأكثير فعالية الآن، حيث أن الإغلاق أعلى حده العلوي، أي أعلى من مستوى 35.50 يكون إشارة دخول لهداف يتراوح بين 15% إلى 30% من الحد العلوي ، أي أن الهدف عندها يكون عند مستوى 40.82 تقريباً كهدف أول. أما في حالة كسر الحد السفلي 32.90 سيكون خروج لهدف أول 27.96 تقريباً ولا تنسى وقف الخسارة الفعلي في حال الوصول للهدف الأخير.

شكل ( 2 ) - البويات والصناعات الكيماوية - باكين - على التدريج الأسبوعي

ملحوظة: الإختراقات الصاعدة لكي تكون مطمئنة وناجحة، لابد وأن تتبع شروط الإختراقات وهي الإختراق بحجم تداول كبير، ثم زيادة حجم التداول فيما يلي يوم الإختراق أو الثبات أعلى مستوى الإختراق بنسبة 5%.

على التدريج اليومي:

من الرسم التالي  - شكل ( 3 ) - يتضح التالي:

• السهم مستمر في إتجاه صاعد ثانوي، وقف الخسارة بكسر هذا الخط. وحيث أنه خط صاعد فإن الدعم متحرك صعوداً بداية من مستوى 34.76 صعوداً.
• فجوة سعرية تقف للسهم حائط دعم بين مستويين 34.75 و 34.34.
• مقاومة أولى عند مستوى 37.70.
• مقاومة ثانية عند مستويات 38.50 - 39.17.
• مقاومة ثالثة عند مستويات 40.94  - 41.92.

شكل ( 3 ) - البويات والصناعات الكيماوية - باكين - على التدريج اليومي