التحليل الفني لعدد من أسهم البورصة المصرية في الأسبوع الثاني من ديسمبر 2019.

في هذا التقرير نقدم تحليل فني لعدد ثمانية أسهم من أسهم البورصة المصرية وقد تم إختيارها من خلال إختيار الأسهم في موضوع بعنوان (التحليل الفني لبعض أسهم البورصة المصرية - الأسبوع الثاني من ديسمبر 2019) وهذه الأسهم كالتالي:

1. الحديد والصلب المصرية   IRON
2. سيدى كرير للبتروكيماويات SKPC
3. مصر الجديدة للاسكان والتعمير   HELI
4. الاسكندرية للزيوت المعدنية   AMOC
5. مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب PORT
6. السويس للاسمنت SUCE
7. القناة للتوكيلات الملاحية CSAG
8. المصرية للاتصالات   ETEL

ويبدأ تحليل هذه الأسهم من مساء الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2019، على أن ينتهي تقديم التحليل الفني بحد أقصى في العاشرة من مساء السبت الرابع عشر من ديسمبر 2019. ونبدأ الآن بالجزء الأول وهو تحليل فني لسهم الحديد والصلب المصرية "IRON" وسهم سيدى كرير للبتروكيماويات "SKPC".

ثم تُضاف الأجزاء التالية تباعاً إلى هذا التقرير. فهذا التقرير قابل للتحديث والتعديل والتغيير بناء على ما يظهر من مؤشرات أو إشارات على الأسهم حتى الإنتهاء من التقرير مساء السبت الرابع عشر من شهر ديسمبر 2019. عليك بالمتابعة.

الجزء الأول

الحديد والصلب المصرية (IRON)

الإتجاه العام للسهم هابط، فالسهم يسير في إتجاه هابط منذ ديسمبر 2017 وقد وصل بهبوطه إلى قيعان أقل من مستويات قيعان تاريخية، فقد وصل السهم لمستوى 2.15، أسفل من مستوى 2.58 الذي يمثل قاع مارس 2003. لذلك نبدأ تحليل السهم بالتدريج اليومي ثم الأسبوعي والشهري.

على التدريج اليومي:

بم أن مستوى 2.58 قاع تاريخي تم كسره نزولاً، يتحول هذا المستوى إلى أول مستوى مقاومة وهو مستوى مقاومة قوي. والإرتكاز أعلى من مستوى 2.58 ضروري لإعطاء الإيجابية للسهم. ثم يأتي مستوى 2.60 كمستوى مقاومة ثان ثم مستوى 2.70 وهو مستوى مقاومة متحرك هبوطاً، والصعود أعلى من الأخير تجعل للسهم هدف صاعد يصل إلى مستوى 3.60 تقريباً مع وضع مستوى 2.94 مستوى مقاومة في رحلة الصعود بعدها.

مستويات الدعم تبدأ بمستوى 2.43 كمستوى دعم أول، ثم وقف الخسارة المذكور أعلاه وهو مستوى 2.30 كمستوى دعم ثان ومستوى وقف خسارة مع وضع مستوى الدعم الثالث وهو مستوى 2.15 في الإعتبار بعدها.

على التدريج الأسبوعي:

يظهر على السهم خلال الفترة الأخيرة موجة ولف (WOLFE WAVE) الذي يُبشر بهدف صاعد يبدأ بمستوى 3.50 وهو  هدف متحرك صعوداً بالطبع.

إن كنت تريد معرفة المزيد عن موجة ولف (WOLFE WAVE) إضغط هنا.

ويزال هذا الهدف قيد التنفيذ حتى الوصول إليه أو كسر مستوى 2.15 نزولاً، لذلك فإن مستوى 2.15 يعتبر مستوى وقف خسارة على التدريج الأسبوعي، وقد أعطت موجة ولف لهذا المستوى أهمية الآن. وبالطبع توجد مستويات مقاومة أمام السهم وهذه المستويات تبدأ بمستوى 2.58 الذي يشترك معه التدريج اليومي فيه بالطبع. ثم مستوى 2.66 وهو مستوى المتوسط المتحرك 14. ثم مستوى 2.88، ثم مستوى مقاومة عريض نسبياً بين مستوى 2.92 ومستوى 3.00.

على التدريج الشهري:

أقتبس من المقدمة التي ذكرناها للسهم هذه العبارة "الإتجاه العام للسهم هابط، فالسهم يسير في إتجاه هابط منذ ديسمبر 2017 وقد وصل بهبوطه إلى قيعان أقل من مستويات قيعان تاريخية، فقد وصل السهم لمستوى 2.15، أسفل من مستوى 2.58 الذي يمثل قاع مارس 2003."

وعلى هذا الأساس، وبناء على خط الإتجاه Trend Line يظهر مستوى 3.60 الهدف الصاعد المذكور في التدريج اليومي كمستوى مقاومة متحرك هبوطاً مع خط الإتجاه الهابط للسهم. وبم أننا نتحدث عن التدريج الشهري، فإننا نتحدث عن المستويات الرئيسية والقوية من مستويات المقاومة أو الدعم. ومن مستويات المقاومة القوية مستقبلاً أمام السهم هو مستوى (4.10 - 4.20) وأي صعود له قد يكون عملية Pullback لإختباره من جديد، فهو مستوى كسر مستوى مقاومة سابق.

درس لا يفوتك: السلسلة التعليمية | الدرس الثامن | PULLBACK & THROWBACK.

سيدى كرير للبتروكيماويات (SKPC)

السهم يقف حالياً على مستوى هام وهو مستوى 10.49 تقريباً حيث أنه مستوى إختراق صاعد لخط إتجاه هابط رئيسي سابق للسهم. وقبل الدخول في تفاصيل التحليل الفني للسهم على التدريجات الزمنية (اليومي، الأسبوعي، والشهري) يُفضل مشاهدة هذا الفيديو الذي تم شرح السهم فيه في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2019.

وللسهم بناء على إختراقه لخط الإتجاه الهابط الرئيسي أهداف مازالت قيد التنفيذ لكنها مشروطة - أي لها شروط - وللسهم مقاومات قوية يجب أخذها في الإعتبار، ويتضح كل هذا في التدريجات الزمنية الموضحة أدناه.

على التدريج اليومي:

يقف السهم حالياً على مستوى حرج جداً وهو مستوى 10.25 تقريباً، فبكسره نزولاً يستمر السهم في الهبوط، على أن تكون مستويات الدعم بعده تبدأ بمستوى 9.63 ومستوى 9.49. ومستويات المقاومة متقاربة تبدأ بمستوى 10.64 ومستوى 10.82 ثم مستوى 10.95. وبصورة عامة فإن المنطقة بين مستوى 10.95 ومستوى 11.77 تُعتبر منطقة المقاومة الأقوى أمام السهم الآن.

على التدريج الأسبوعي:

تحقق على السهم نموذج شارك32 Shark32 Pattern سابق والذي أعطى إشارة دخول سابقة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2019 بإختراق مستوى 9.50 صعوداً، لذلك يعتبر مستوى 9.50 مستوى دعم قوي نزولاً إلى الحد السفلي للنموذج عند مستوى 8.72 في حالة كسر مستويات الدعم المذكورة في التدريج اليومي.

من مستويات المقاومة الرئيسية التي ساهمت في التصدي للسهم في الصعود السابق هو المتوسط المتحرك 50، وهو ذو مستوى 13.30 الذي يعتبر من مستويات المقاومة الهامة حالياً في حالة الصعود.

على التدريج الشهري:

تأكد على السهم إختراق خط إتجاه هابط رئيسي ليتحول إلى الإيجابية التي ينقصها تحقيق شروط تكوين خط إتجاه صاعد، وهي عمل قاع أعلى من قاع، وقمة أعلى من قمة. فالقاع الأول للسهم هو مستوى 8.00، والقمة الأولى هي مستوى 14.07، ولكي يبدأ السهم في صنع خط إتجاه صاعد ما عليه سوى عدم الوصول لمستوى 8.00 كأول خطوة.

مستوى إختراق خط الإتجاه الهابط سابقاً هو مستوى 10.50 تقريباً لذلك فإن السهم حالياً يقع على هذا المستوى كعملية Throwback لإختباره من جديد، ولا تفشل هذه العملية إلا بالإغلاق أسفل من مستوى 9.00 تقريباً. وبناء على الإختراق فقد صار للسهم هدف صاعد في حدود مستوى 18.55 ولا يفشل السهم في الوصول لهذا الهدف إلا بالإغلاق أسفل من مستوى 8.50 تقريباً.

الجزء الثاني

مصر الجديدة للاسكان والتعمير (HELI)

الإتجاه العام للسهم صاعد، إلا أن الإتجاهات الثانوية هابطة كما يتضح على التدريجات الزمنية التالية.

على التدريج اليومي:

للسهم إتجاه صاعد ثانوي تم كسر خط إتجاهه نزولاً من مستوى 24.30 تقريباً، وهو مستوى وقف خسارة، وبالتالي يصبح هذا المستوى مقاومة والصعود له يُعتبر عملية Pullback لإعادة إختباره من جديد. وهذا الكسر السلبي يجعل للسهم هدف هابط يصل إلى مستوى 17.00. ولا يفشل السهم في الوصول لهذا الهدف إلا بالصعود أعلى من خط الإتجاه الصاعد المكسور أو بالإغلاق أعلى من مستوى 25.00 بحجم تداول كبير أو متصاعد.

ورغم الكسر السلبي المذكور أعلاه إلا أن السهم يقف على منطقة دعم بين مستوى 23.90 نزولاً إلى مستوى 23.00. ثم مستويات التصحيح 50% فيبوناتشي و 61.8% فيبوناتشي وهي مستوى 21.87 و مستوى 20.20. ويُعتبر مستوى 21.87 مستوى دعم مهم حيث أنه قاع سابق.

يظهر على بعض المؤشرات الفنية مثل (مؤشر Stochastic Oscillator) ومؤشر (Relative Strength Index RSI) إنحراف إيجابي (Positive Divergence) مما يعطي إنطباع بقرب حدوث عملية صعود.

المقاومات الحالية أمام السهم تبدأ بمستوى (23.74 - 24.00) وهو فجوة سعرية سابقة، ثم مستوى 24.22 وهو مستوى المتوسط المتحرك 14 يوم، ثم مستوى 24.67 وهو مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم والإغلاق أعلى من المتوسط المتحرك 200 يوم بحجم تداول كبير يكون إشارة إيجابية جيدة.

على التدريج الأسبوعي:

للسهم مقاومة مضاعفة بتلاحم المتوسط المتحرك 100 و المتوسط المتحرك 50 عند مستوى 24.70 تقريباً. وجعم قوي وهو المتوسط المتحرك 200 عند مستوى 22.78.

على التدريج الشهري:

للسهم دعم قوي وهو المتوسط المتحرك 50 عند مستوى 22.42. ومقاومة عند مستوى 24.40 وهو مستوى المتوسط المتحرك 14.

الاسكندرية للزيوت المعدنية (AMOC)

الإتجاه الحالي للسهم عرضي بعد إتجاه هابط، بين مستوى 3.55 ومستوى 4.79، وخلال هذا الإتجاه يتجه السهم صعوداً وهبوطاً في إتجاهات ثانوية.

على التدريج اليومي:

كون السهم نموذج Tweezer Bottom وهو نموذج من نماذج الشموع اليابانية فيه مستوى 3.55 مستوى دعم هام، يُعتبر وقف خسارة في حالة الإغلاق أسفل منه. والإغلاق أعلى من مستوى 3.97 يجعل للسهم هدف صاعد عند مستوى 4.36 الذي يُعتبر مستوى مقاومة تاريخي أيضاً لوجود نموذج شارك32 Shark32 Pattern في هذه المنطقة.

مستويات المقاومة تبدأ بمستوى 3.80 والمتوسط المتحرك 14 يوم عند مستوى 3.85، ثم مستوى 3.97 ثم مستوى (4.00 - 4.10). وفي حالة كسر مستوى 3.55 نزولاً والإغلاق أسفل منها بشمعة كاملة يكون للسهم هدف هابط في حدود مستوى 2.42.

على التدريج الأسبوعي:

يوجد نموذج شارك32 Shark32 Pattern تاريخي له حد علوي عند مستوى 4.79 وحد أوسط عند مستوى 4.17 ليكون الحد العلوي والحد الأوسط مستويات مقاومة حالية، وله حد سفلي عند مستوى 3.55، لذلك يكون مستوى 3.55 من المستويات الهامة للسهم. مستوى دعم هام وكسره نزولاً يكون سلبي على السهم في حالة الإستقرار تحت هذا المستوى.

مستويات المقاومة إضافة لمستويات نموذج شارك32 Shark32 Pattern المذكورة أعلاه هي مستوى (4.00 - 4.02) ثم مستوى المتوسط المتحرك 14 عند مستوى 4.13.

على التدريج الشهري:

تعريض السهم حول مستوى 3.84 الذي يمثل مستوى تصحيح من مستويات فيبوناتشي التصحيحة وهو مستوى 78.6%، ويمثل حد أوسط نموذج شارك32 Shark32 Pattern تاريخي، مما جعل للسهم فرصة للتجميع ثم الصعود من هذه المنطقة. لكن لم تظهر على السهم إشارات الصعود حتى الآن.

أمام السهم مقاومات كبير في مشوار الصعود إذا حدث، تبدأ بمستوى 4.26 وهو حد سفلي نموذج شارك32 Shark32 Pattern تاريخي آخر. ثم مستوى 5.00 تقريباً. ويحتفظ السهم بمستوى 3.55 على أنه مستوى وقف الخسارة على جميع التدريجات الزمنية.

الجزء الثالث

مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب (PORT)

على التدريج اليومي:

السهم حقق كسر سلبي للعديد من مستويات الدعم، مما يجعل منها مستويات مقاومة حالية، ومن أهم تلك المستويات هو مستوى 0.64 كمستوى مقاومة أول، ثم مستوى 0.66 كمستوى مقاومة ثان وهو مستوى مقاومة أفقي ومتحرك هبوطاً أيضاً إختراق هذا المستوى بشروط الإختراقات الناجحة يؤدي إلى تحول في إتجاه السهم من إتجاه هابط إلى إتجاه صاعد ثانوي

الإغلاق أقل من مستوى 0.61 يُعتبر وقف خسارة، مع العلم أن مستوى 0.57 مستوى دعم بعدها وكسر الأخير يُعتبر إستمرار للهبوط.

على التدريج الأسبوعي:

السهم حقق كسر سلبي للعديد من مستويات الدعم، مما يجعل منها مستويات مقاومة حالية، ومن أهم تلك المستويات هو مستوى 0.64 كمستوى مقاومة أول، ثم مستوى 0.69 كمستوى مقاومة ثان.

السهم حالياً في إتجاه هابط، ومقاومة خط الإتجاه الهابط تبدأ بمستوى 0.73 وهو مستوى متحرك هبوطاً، والإغلاق أعلاه بشروط الإختراقات الناجحة يكون هو بداية التغير في الإتجاه من إتجاه هابط إلى إتجاه صاعد. ويكون الهدف الصاعد بناء على موجة ولف WOLFE WAVE في حدود (0.90- 0.95).

والدعم المتحرك هبوطاً هو مستوى 0.59 الإغلاق أسفله بشمعة كاملة يكون وقف خسارة.

على التدريج الشهري:

يقع أعلى السهم حالياً نموذج شارك32 Shark32 Pattern وحده السفلي عند مستوى 0.70 الذي يمثل أقوى مستوى مقاومة حالياً أمام السهم على التدريج الشهري. وهذه هي الإضافة الوحيدة الذي يضبفها التدريج الشهري لسهم مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب PORT على التدريجين السابقين.

السويس للاسمنت (SUCE)

على التدريج اليومي:

السهم حقق كسر سلبي للحد السفلي لنموذج شارك32 Shark32 Pattern ليعطي إشارة خروج في الثاني من ديسمبر 2019 بكسر مستوى 8.72 نزولاً. لهذا يكون مستوى 8.72 هو أول مستويات المقاومة أمام السهم. وحيث أن إشارة الخروج كانت على نموذج شارك32 Shark32 Pattern، فتكون إشارة الدخول على هذا النموذج أيضاً وذلك بالإغلاق أعلى من الحد العلوي للنموذج وهو مستوى 9.20، وهو المستوى المتوافق مع قيمة المتوسط المتحرك 100 ليكون مستوى 9.20 هو ثاني مستوى مقاومة على التدريج اليومي. ووقف الخسارة الحالي هو الإغلاق أسفل من مستوى 8.31 مع العلم أن مستوى الدعم بعده يكون مستوى عريض بين مستوى 8.00 و مستوى 7.71.

على التدريج الأسبوعي:

السهم يقع حالياً أسفل نموذج شارك32 Shark32 Pattern الذي يجعل من الحد السفلي وهو مستوى 8.98 مستوى مقاومة، المتوافق مع مستوى 9.00 وهو مستوى المتوسط المتحرك 14. ثم يأتي دور الحد الأوسط للنموذج عند مستوى 9.67 كمستوى مقاومة ثان، ثم مستوى 10.35 وهو الحد العلوي للنموذج كمستوى مقاومة ثالث.

مستويات الدعم تبدأ بمستوى 8.50 كمستوى دعم أول، ثم مستوى الدعم الثاني وهو مستوى 8.00 أما مستوى الدعم الثالث فهو مستوى 7.80 وهو مستوى متحرك صعوداً والإغلاق أسفل منه يكون وقف خسارة، والدعم بعده يكون في حدود 7.70.

على التدريج الشهري:

الإغلاق أسفل من مستوى 7.40 يكون وقف الخسارة، والإغلاق أعلى من مستوى 10.03 يكون دخول مع وضع القاع الذي يسبقها مباشرة هو وقف الخسارة وهذا القاع لم يتكون حتى الآن.

القناة للتوكيلات الملاحية (CSAG)

على التدريج اليومي:

السهم حقق كسر سلبي للحد السفلي لنموذج شارك32 Shark32 Pattern ليعطي إشارة خروج في الحادي عشر من ديسمبر 2019 بكسر مستوى 12.00 نزولاً. لذلك يكون مستوى 12.00 هو أول مستويات المقاومة أمام السهم حالياً. وحيث أن إشارة الخروج كانت على نموذج شارك32 Shark32 Pattern، فتكون إشارة الدخول على هذا النموذج أيضاً وذلك بالإغلاق أعلى من الحد العلوي للنموذج وهو مستوى 12.97 الذي يمثل مستوى مقاومة هام أمام السهم بعد مستوى الحد الأوسط للنموذج وهو مستوى 12.52 تقريباً.


مستويات الدعم أمام السهم حالياً تبدأ بمستوى (11.70 - 11.58) ثم مستوى 11.10 وهو مستوى الدعم الثاني ووقف الخسارة لمن لم يخرج على إشارة خروج نموذج شارك32 Shark32 Pattern.

على التدريج الأسبوعي:

السهم لم يحافظ على التداول أعلى من مستوى 12.70 لمدة كافية وهذا المستوى يمثل مستوى إختراق صاعد لخط إتجاه هابط رئيسي، والذي يُعتبر هو خط الإتجاه الحالي للسهم. إستقرار السهم أعلى من مستوى 12.70 هو الدليل على تغير الإتجاه.

مستويات الدعم تبدأ بمستوى (11.83 - 11.70) ثم مستوى 11.58. وعلى المتوسطات المنحركة يظهر مستوى 11.27 وهو مستوى المتوسط المتحرك 14 كمستوى دعم هام. ولوحظ أن المتوسط المتحرك 14 قد أعطى إشارة إيجابية بإختراق المتوسط المتحرك 50. مع توضيح أن المتوسط المتحرك 50 عند مستوى 11.00 يُعتبر مستوى دعم هام للسهم أيضاً.

على التدريج الشهري:

السهم لم ينتهي من شمعة شهر ديسمبر بالفعل، وهي تعتبر الشمعة الفاصلة في إختراق خط الإتجاه الهابط الذي قد تم إختراقه جزئياً في شهر نوفمبر بالإغلاق أعلى من مستوى 12.70 وكان إختراق بالجزء الأعلى من شمعة شهر نوفمبر فقط، ولم يحافظ على التداول أعلاه في شهر ديسمبر 2019 حتى الآن. يُنظر إلى هذا المستوى بنهاية شهر ديسمبر 2019، فبالإغلاق إلى من مستوى 12.70 بحجم تداول أعلى من الشهر السابق يكون تأكيد على الإختراق الصاعد وبداية تغير الإتجاه. وبخصوص مستويات الدعم والمقاومة تؤخذ من التدريج الأسبوعي أفضل.

المصرية للاتصالات (ETEL)

على التدريج اليومي:

السهم ملامس للمتوسط المتحرك 14 يوم عند مستوى 10.44 الذي يُعتبر أول مستويات المقاومة. ومستوى المقاومة الثاني هو القمة الأخيرة عند مستوى 10.60 والإغلاق أسفل من مستوى 10.10 يكون وقف خسارة. مع العلم أن مستويات الدعم بعدها تبدأ بمستوى 10.06 نزولاً إلى مستوى 9.80.

على التدريج الأسبوعي:

دعم هام عند مستوى 10.14، والإغلاق أسفل من مستوى 9.80 وقف خسارة والإحتفاظ بالسهم أعلاها حيث أن السهم يوجد عند مناطق دعومات تاريخية قوية. وأول مستوى مقاومة هو مستوى 10.94 ثم مستوى 11.19 ثم مستوى 11.74.

على التدريج الشهري:

لقد حقق السهم كسر سلبي لخط إتجاه صاعد من مستوى 11.59 لذلك يكون مستوى 11.59 مستوزى مقاومة حالي والصعود لهذا المستوى يكون تحت عملية Pullback لإعادة إختباره من جديد. ولهذا الكسر السلبي هدفان، هدف أفقي عند مستوى 5.46، وهدف متحرك صعوداً يبدأ بمستوى 7.00 تقريباً.


وجود نموذج شارك32 Shark32 Pattern في قاع تاريخي قد يجعل منه مستويات دعم مستقبلية تبدأ بمسوى 7.52 وهو الحد العلوي ثم مستوى 6.69 وهو الحد الأوسط، ثم مستوى 5.84 وهو الحد السفلي للنموذج.

لا يتحول السهم من السلبية إلى الإيجابية إلا بالرجوع من جديد أعلى خط الإتجاه الصاعد الذي تم كسره نزولاً وذلك يكون مبدئياً بالإغلاق أعلى من مستوى 12.00 وهو مستوى متحرك صعوداً.